第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年收支總預(yù)算2365.44萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入2364.26萬元、財(cái)政專戶管理資金收入1.18萬元，支出包括：教育支出1743.37萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出327.48萬元、衛(wèi)生健康支出90.05萬元、住房保障支出204.55萬元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年收入預(yù)算2365.44萬元，其中，本年收入2365.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入2365.44萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2364.26萬元，占99.95%，比2021年預(yù)算減少74.6萬元，下降3.06%，下降原因主要是項(xiàng)目收入減少；財(cái)政專戶管理資金收入1.18萬元，占0.05%，比2021年預(yù)算減少0.82萬元，下降41%，下降原因主要是實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)收入減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年支出預(yù)算2365.44萬元，比2021年預(yù)算減少75.43萬元，下降3.09%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。其中，基本支出2285.44萬元，占96.62%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出80萬元，占3.38%，主要用于主要用于阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)新校區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、多功能高速印刷一體機(jī)采購項(xiàng)目。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算2364.26萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款2364.26萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入2364.26萬元。支出按功能分類分為：教育支出1742.19萬元，占73.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出327.48萬元，占13.85%；衛(wèi)生健康支出90.05萬元，占3.81%；住房保障支出204.55萬元，占8.65%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出2364.26萬元，比2021年預(yù)算減少74.61萬元，下降3.06%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1742.19萬元，占73.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出327.48萬元，占13.85%；衛(wèi)生健康支出90.05萬元，占3.81%；住房保障支出204.55萬元，占8.65%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 教育支出（類） 普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算1742.19萬元，比2021年預(yù)算增加104.43萬元，增長6.38%，增長原因主要是工資變動(dòng)，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算109.09萬元，比2021年預(yù)算增加109.09萬元，增長100%，增長原因主要是單位職業(yè)年金做實(shí)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.2萬元，比2021年預(yù)算增加0.2萬元，增長100%，增長原因主要是新增事業(yè)單位離退休項(xiàng)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算218.18萬元，比2021年預(yù)算增加6.36萬元，增長3.00%，增長原因主要是工資變動(dòng)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算90.05萬元，比2021年預(yù)算減少14.32萬元，減少15.90%，減少原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算163.64萬元，比2021年預(yù)算減少139.7萬元，減少23.94%，減少原因主要是本年年初預(yù)算不包含綜合考核獎(jiǎng)配套住房公積金。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）

2022年預(yù)算40.91萬元，比2021年預(yù)算增加1.19萬元，增長2.30%，增長原因主要是工資變動(dòng)，提租補(bǔ)貼支出增加。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出2284.26萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2000.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)283.53萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2000.73萬元，主要包括：基本工資956.17萬元、津貼補(bǔ)貼40.91萬元、績效工資406.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)218.18萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)109.09萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.05萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15萬元、住房公積金163.64萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.66萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)283.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)13.04萬元、電費(fèi)19.56萬元、郵電費(fèi)15萬元、物業(yè)管理費(fèi)19.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、專用材料費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.36萬元、福利費(fèi)1.06萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)127.01萬元、其他商品和服務(wù)支出30萬元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出80萬元，比2021年預(yù)算減少77.74萬元，下降49.28%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 80萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排80萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年預(yù)算安排政府采購支出35.2萬元，比2021年預(yù)算增加34.46萬元，增長4656.75%，增長原因主要是政府采購支出增加。其中，一般公共預(yù)算安排35.2萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.多功能高速印刷一體機(jī)采購項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。為學(xué)校文印室購置一臺(tái)多功能高速印刷一體機(jī)，滿足學(xué)校試卷印刷需求。采購?fù)瓿珊?，師生日常測試試卷基本由我校文印室承擔(dān)印制任務(wù)，不再委托社會(huì)上的印刷企業(yè)印制，從而提升印刷質(zhì)量與試卷的保密性。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。學(xué)校民主理財(cái)會(huì)議集中研究決定。

（3）實(shí)施主體。阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)。

（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。采購多功能高速印刷一體機(jī)一臺(tái)。

（6）年度預(yù)算安排：35.2萬元。

（7）績效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

（三）政府采購情況。

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年政府采購預(yù)算35.2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算35.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款80萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。