第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年收支總預(yù)算2440.86萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入2438.86萬元、財(cái)政專戶管理資金收入2萬元，支出包括：教育支出1766.00萬元、社會保障和就業(yè)支出227.44萬元、衛(wèi)生健康支出104.37萬元、住房保障支出343.06萬元。

二、關(guān)于2021年收入總表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年收入預(yù)算2440.86萬元，其中，本年收入2440.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入2440.86萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2438.86萬元，占99.92%，比2020年預(yù)算增加275.71萬元，增長12.74%，增長原因主要是提前下達(dá) 2021 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算，伙食補(bǔ)助增加，工資變動，人員工資支出增加；財(cái)政專戶管理資金收入2萬元，占0.08%，比2020年預(yù)算減少1萬元，下降33.33%，下降原因主要是實(shí)習(xí)人數(shù)減少，實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)支出減少；

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、關(guān)于2021年支出總表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年支出預(yù)算2440.87萬元，比2020年預(yù)算增加275.72萬元，增長12.73%，增長原因主要是提前下達(dá) 2021 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算，伙食補(bǔ)助增加，工資變動，人員工資支出增加。其中，基本支出2283.13萬元，占93.54%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出157.74萬元，占6.46%，主要用于教學(xué)樓外墻翻新工程項(xiàng)目，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2438.86萬元。收入按資金來源分類全部為一般公共預(yù)算撥款2438.86萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2438.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：教育支出1764.00萬元，占72.33%；社會保障和就業(yè)支出227.44萬元，占9.33%；衛(wèi)生健康支出104.37萬元，占4.28%；住房保障支出343.06萬元，占14.06%。

五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出2438.87萬元，比2020年預(yù)算增加276.72萬元，增長12.80%，主要原因：一是提前下達(dá) 2021 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是伙食補(bǔ)助增加，工資變動，人員工資支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1764.00萬元，占72.33%；社會保障和就業(yè)支出227.44萬元，占9.33%；衛(wèi)生健康支出104.37萬元，占4.28%；住房保障支出343.06萬元，占14.06%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 教育支出（類） 普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算1637.76萬元，比2020年預(yù)算增加115.21萬元，增長7.57%，增長原因主要是伙食補(bǔ)助增加、工資變動，人員工資支出增加。

2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算126.24萬元，比2020年預(yù)算增加126.24萬元，增長100%，增長原因主要是提前下達(dá) 2021 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算211.82萬元，比2020年預(yù)算增加4.67萬元，增長2.25%，增長原因主要是工資變動，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算15.62萬元，比2020年預(yù)算增加0.34萬元，增長2.23%，增長原因主要是工資變動，其他社會保障和就業(yè)支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算104.37萬元，比2020年預(yù)算增加2.23萬元，增長2.18%，增長原因主要是工資變動，事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算303.34萬元，比2020年預(yù)算增加27.35萬元，增長9.91%，增長原因主要是工資變動，住房公積金支出增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）

2021年預(yù)算39.72萬元，比2020年預(yù)算增加0.88萬元，增長2.27%，增長原因主要是工資變動，提租補(bǔ)貼支出增加。

六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出2281.13萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2125.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)155.74萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2125.39萬元，主要包括:基本工資923.2萬元、津貼補(bǔ)貼440.38萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)126萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)211.82萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)104.37萬元、其他社會保障繳費(fèi)15.62萬元、住房公積金303.34萬元、獎勵金0.66萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)155.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)38.00萬元、水費(fèi)18.00萬元、電費(fèi)26.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)10.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.00萬元、勞務(wù)費(fèi)5.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)15.89萬元、福利費(fèi)1.05萬元、其他商品服務(wù)支出20.20萬元。

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出157.74萬元，比2020年預(yù)算增加85.74萬元，增長119.08%，增長原因主要是增加了2021 年提前下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 157.74萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 157.74萬元）。 

十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年預(yù)算安排政府采購支出0.74萬元，比2020年預(yù)算減少62.91萬元，下降98.84%，下降原因主要是2021年預(yù)算不再將未達(dá)到政府采購限額的支出列入政府采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排0.74萬元，占100%。

十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目主要為學(xué)校“兩免一補(bǔ)”資金

（2）立項(xiàng)依據(jù)：安徽省財(cái)政廳 安徽省教育廳關(guān)于提高下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 （皖財(cái)教〔2020〕1514號）。

（3）實(shí)施主體：阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)。

（4）起止時間：2021年1月1日至12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：義務(wù)教育學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)。

（6）年度預(yù)算安排資金126.24萬元。

（7）績效目標(biāo)

2.教學(xué)樓外墻翻新工程項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：原教學(xué)樓瓷磚面存在脫落情況，需要對墻面進(jìn)行加固及美化，準(zhǔn)備教學(xué)樓內(nèi)墻進(jìn)行多彩漆覆蓋，外墻進(jìn)行真石漆覆蓋。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《阜陽市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市教育局等部門關(guān)于建立中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制實(shí)施意見的通知》(阜政辦〔2014〕14號)、《阜陽市教育局關(guān)于印發(fā)中小學(xué)校舍安全制度的通知》（教項(xiàng)涵〔2017〕1號）                并經(jīng)學(xué)校黨政聯(lián)席會議和民主理財(cái)會議討論決定。

（3）實(shí)施主體：阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)。

（4）起止時間：2021年7月10日至8月20日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：清洗原墻體，內(nèi)墻噴多彩漆、外墻噴真石漆兩邊，面積約3500平方，每平方人工及材料費(fèi)約90元，共計(jì)約31.5萬。

（6）年度預(yù)算安排資金31.5萬元。

（7）績效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

（三）政府采購情況。

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年政府采購預(yù)算0.74萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)共有車輛0輛，。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年，阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款157.74萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映市財(cái)政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

 阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

一、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      單位：萬元

二、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

阜陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，比2020年預(yù)算減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元, 比2020年預(yù)算減少0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少0萬元。