阜陽實驗中學2021年度單位決算
目 錄
第一部分 阜陽實驗中學概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 阜陽實驗中學2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 阜陽實驗中學2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜陽實驗中學概況
一、主要職責
阜陽實驗中學的主要職責有：
1. 貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。?
2. 配合各級人民政府依法動員適齡少年入學，嚴格控制學生輟學，承擔初中教育教學任務。
3. 制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4. 按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
二、單位決算構成
阜陽實驗中學2021年度單位部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 阜陽實驗中學2021年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
單位：阜陽實驗中學 |
|
|
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|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
10,803.77 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
1.28 |
五、教育支出 |
39 |
10,113.60 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
275.86 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
105.36 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
382.05 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
10,805.05 |
本年支出合計 |
61 |
10,876.88 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
71.82 |
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
10,876.88 |
總計 |
65 |
10,876.88 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
單位：阜陽實驗中學 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
10,805.05 |
10,803.77 |
|
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
10,041.78 |
10,040.50 |
|
1.28 |
1.28 |
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事務 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事務支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
10,021.78 |
10,020.50 |
|
1.28 |
1.28 |
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
9,867.64 |
9,866.36 |
|
1.28 |
1.28 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
154.14 |
154.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
275.86 |
275.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
266.87 |
266.87 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
255.07 |
255.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
382.05 |
382.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
382.05 |
382.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
305.54 |
305.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
76.51 |
76.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
單位：阜陽實驗中學 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
10,876.88 |
3,705.57 |
7,171.31 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
10,113.60 |
2,942.29 |
7,171.31 |
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事務 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事務支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
10,093.60 |
2,942.29 |
7,151.31 |
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
9,939.46 |
2,942.29 |
6,997.17 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
154.14 |
|
154.14 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
275.86 |
275.86 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
266.87 |
266.87 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
255.07 |
255.07 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
382.05 |
382.05 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
382.05 |
382.05 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
305.54 |
305.54 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
76.51 |
76.51 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
單位：阜陽實驗中學 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
10,803.77 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
10,040.50 |
10,040.50 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
275.86 |
275.86 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
382.05 |
382.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
10,803.77 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
10,803.77 |
10,803.77 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
10,803.77 |
總計 |
58 |
10,803.77 |
10,803.77 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
單位：阜陽實驗中學 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
10,803.77 |
3,632.46 |
7,171.31 |
|||
|
205 |
教育支出 |
10,040.50 |
2,869.19 |
7,171.31 |
||
|
20501 |
教育管理事務 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事務支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10,020.50 |
2,869.19 |
7,151.31 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
9,866.36 |
2,869.19 |
6,997.17 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
154.14 |
|
154.14 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
275.86 |
275.86 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
266.87 |
266.87 |
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.80 |
11.80 |
|
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
255.07 |
255.07 |
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.00 |
9.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.00 |
9.00 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
105.36 |
105.36 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
105.36 |
105.36 |
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
105.36 |
105.36 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
382.05 |
382.05 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
382.05 |
382.05 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
305.54 |
305.54 |
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
76.51 |
76.51 |
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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單位：阜陽實驗中學 |
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金額單位：萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,432.95 |
302 |
商品和服務支出 |
145.24 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
955.54 |
30201 |
辦公費 |
13.06 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
78.24 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
922.15 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
126.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
676.06 |
30205 |
水費 |
18.99 |
310 |
資本性支出 |
41.66 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
255.07 |
30206 |
電費 |
20.11 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
1.19 |
31002 |
辦公設備購置 |
5.28 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
105.36 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
36.38 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
13.93 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
9.00 |
30211 |
差旅費 |
0.69 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
305.54 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
29.26 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.61 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
8.51 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
11.80 |
30217 |
公務接待費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
2.55 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
2.69 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
15.89 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.81 |
30229 |
福利費 |
1.05 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17.32 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
3,445.56 |
公用經(jīng)費合計 |
186.90 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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單位：阜陽實驗中學 |
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金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 阜陽實驗中學沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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單位：阜陽實驗中學 金額單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 阜陽實驗中學沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 阜陽實驗中學2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計10876.88萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計10876.88萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加4002.36萬元，增長58.2%，主要原因：一是阜陽實驗中學擴建項目支出增加；二是新校區(qū)投入使用，學生人數(shù)增加，公用經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10805.05萬元，其中：財政撥款收入10803.77萬元，占99.99%；事業(yè)收入1.28萬元，占0.01%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計10876.88萬元，其中：基本支出3705.57萬元，占34.1%；項目支出7171.31萬元，占65.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計10803.77萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計10803.77萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加4089.97萬元，增長60.9%，主要原因：一是阜陽實驗中學擴建項目支出增加；二是新校區(qū)投入使用，學生人數(shù)增加，公用經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出10803.77萬元，占本年支出的99.3%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4089.97萬元，增長60.9%。主要原因：一是阜陽實驗中學擴建項目支出增加；二是新校區(qū)投入使用，學生人數(shù)增加，公用經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出10803.77萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出10040.5萬元，占92.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出275.86萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康（類）支出105.36萬元，占1.0%;住房保障（類）支出382.05萬元，占3.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2438.87萬元，支出決算為10803.77萬元，完成年初預算的443.0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加了阜陽實驗中學擴建項目資金撥付。其中:基本支出3632.46萬元，占33.6%；項目支出7171.31萬元，占66.4%。具體情況如下：
1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加了繼續(xù)教育經(jīng)費。
2.教育支出（類）普通教育（款） 初中教育（項）。年初預算為1637.76 萬元，支出決算為9866.36萬元，完成年初預算的 602.4 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是阜陽實驗中學擴建項目支出增加。
3.教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項）。年初預算為126.24萬元，支出決算為154.14萬元，完成年初預算的122.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加離退休人員的綜合考核獎金。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為 211.82萬元，支出決算為255.07萬元，完成年初預算的120.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保支出增加，年中追加養(yǎng)老保險支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為15.62 萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的57.6 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了保險費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為104.37 萬元，支出決算為105.36萬元，完成年初預算的100.9 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保支出增加，年中追加醫(yī)療保險支出。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為303.34萬元，支出決算為305.54萬元，完成年初預算的100.7 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資社保支出增加，年中追加住房公積金支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為39.72 萬元，支出決算為76.51萬元，完成年初預算的192.6 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了提租補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3632.46萬元，其中：人員經(jīng)費3445.56萬元，主要包括:基本工資955.54萬元、津貼補貼78.24萬元、獎金922.15萬元、伙食補助費126萬元、績效工資676.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費255.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費105.36萬元、其他社會保障繳費9萬元、住房公積金305.54萬元、退休費11.8萬元、獎勵金0.81萬元；公用經(jīng)費186.9萬元，主要包括：辦公費13.06萬元、水費18.99萬元、電費20.11萬元、郵電費1.19萬元、物業(yè)管理費13.93萬元、差旅費0.69萬元、維修（護）費29.26萬元、培訓費8.51萬元、專用材料費2.55萬元、勞務費2.69萬元、工會經(jīng)費15.89萬元、福利費1.05萬元、其他商品和服務支出17.32萬元、辦公設備購置5.28萬元、專用設備購置36.38萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：阜陽實驗中學沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：阜陽實驗中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
阜陽實驗中學為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，阜陽實驗中學政府采購支出總額3045.65萬元，其中：政府采購貨物支出503.63萬元、政府采購工程支出2536.16萬元、政府采購服務支出5.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額3045.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1403.36 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的46.08%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，阜陽實驗中學共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共6個項目，涉及資金7699.29萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，阜陽實驗中學項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，保障了學校正常的運轉(zhuǎn)支出，提升了學校的辦公、教學環(huán)境績效管理水平不斷提高。
2. 單位決算中項目績效自評結(jié)果。
阜陽實驗中學在2021年度單位決算中反映“教學樓外墻翻新工程”項目績效自評結(jié)果。
教學樓外墻翻新工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為31.5萬元，執(zhí)行數(shù)為31.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是外墻墻體得到加固，杜絕外墻脫落的安全隱患；二是美化了校園整體環(huán)境，提升了師生的安全感和幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于項目復雜，評價指標設定上還需要進一步完善。下一步改進措施：一是進一步提高預算科學化、精細化；二是進一步提高資金使用效率，加強預算管理。
項目支出績效自評表
|
（2021年度） |
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|
項目名稱 |
教學樓外墻翻新工程 |
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|
主管部門 |
阜陽市教育局 |
實施單位 |
阜陽實驗中學 |
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|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度資金總額： |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年財政撥款 |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
- |
|
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
外墻墻體得到加固，杜絕外墻脫落的安全隱患，美化校園環(huán)境，保障學生在一個安全、和諧、美麗的校園環(huán)境中健康成長與發(fā)展。 |
外墻墻體得到加固，杜絕外墻脫落的安全隱患，美化校園環(huán)境，保障學生在一個安全、和諧、美麗的校園環(huán)境中健康成長與發(fā)展。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產(chǎn)出 指標 (50分) |
數(shù)量指標 |
指標1：內(nèi)墻噴多彩漆、外墻噴真石漆兩邊 |
3500平方米 |
3500平方米 |
20 |
20 |
|
||||
|
質(zhì)量指標 |
指標1：工程質(zhì)量驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時效指標 |
指標1：項目開竣工時間 |
8月底前完成施工 |
8月20日完成施工 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標 |
指標1：每平方人工及材料費 |
90元 |
90元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益 指標 (30分) |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標1：促進經(jīng)濟發(fā)展 |
影響程度一般 |
影響程度一般 |
5 |
4 |
|
||||
|
社會效益 指標 |
指標1：加固了外墻墻體，杜絕了樓體外墻脫落這一安全隱患 |
效果顯著 |
效果顯著 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生態(tài)效益 指標 |
指標1：該指標不適用本項目 |
—— |
—— |
|
|
|
|||||
|
可持續(xù)影 響指標 |
指標1：美化了校園環(huán)境，提升學校整體外在形象 |
穩(wěn)步提高 |
穩(wěn)步提高 |
10 |
9 |
|
|||||
|
滿意度指標 (10分) |
服務對象 滿意度指標 |
指標1：師生滿意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
|
總分 |
|
|
100 |
98 |
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注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調(diào)整，但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
