目  錄

第一部分 阜陽實驗中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 阜陽實驗中學(xué)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 阜陽實驗中學(xué)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計7245.42萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計7245.42萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加4363.34萬元，增長151.4%，主要原因：一是新招考教師職工數(shù)的增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加；二是財政年中追加2017年和2018年綜合考核獎金；三是增加了阜陽實驗中學(xué)擴建項目。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計7117.88萬元，其中：財政撥款收入7113.24萬元，占99.9%；事業(yè)收入4.64萬元，占0.1%。經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計7245.42萬元，其中：基本支出3983.03萬元，占55.0%；項目支出3262.39萬元，占45.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計7113.24萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計7113.24萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4418.18萬元，增長163.9%，主要原因：一是新招考教師職工數(shù)的增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加；二是財政年中追加2017年和2018年綜合考核獎金；三是增加了阜陽實驗中學(xué)擴建項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3925.64萬元，占本年收入的54.2%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1302.75萬元，增長49.7%。主要原因一是新招考教師職工數(shù)的增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加。二是財政年中追加2017年和2018年綜合考核獎金；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3925.64萬元，占本年支出的54.2%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1230.58萬元，增長45.7%。主要原因一是新招考教師職工數(shù)的增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加；二是財政年中追加2017年和2018年綜合考核獎金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3925.64萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3293.12萬元，占83.9%；衛(wèi)生健康（類）支出102.25萬元，占2.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出293.57萬元，占7.5%；住房保障（類）支出236.70萬元，占6.0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1790.37萬元，支出決算為3925.64萬元，完成年初預(yù)算的219.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是新招考教師職工數(shù)的增加，工資、社保等經(jīng)費增加，財政年度內(nèi)予以追加；二是財政年中追加2017年和2018年綜合考核獎金。其中:基本支出3850.85萬元，占98.1%；項目支出74.80萬元，占1.9%。具體情況如下：

1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加繼續(xù)教育經(jīng)費。

2. 教育支出（類）普通教育（款） 初中教育（項）。年初預(yù)算為1340.93萬元，支出決算為2635.62萬元，完成年初預(yù)算的196.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要一是新招考教師職工數(shù)的增加，工資、社保等經(jīng)費增加，財政年度內(nèi)予以追加；二是2018年的綜合考核獎和2018年的獎勵性績效工資年初未有預(yù)算，財政在年度內(nèi)撥付。

3. 教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是義保經(jīng)費年初未有預(yù)算，決算時納入到一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出中。

4. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為518萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年綜合考核獎年初未有預(yù)算，財政年度內(nèi)撥付。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為80.58萬元，支出決算為102.25萬元，完成年初預(yù)算的126.9 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，財政年中追加醫(yī)療保險支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中追加離退休人員的綜合考核獎金。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為203.90萬元，支出決算為261.33萬元，完成年初預(yù)算的128.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，工資社保支出增加，財政年中追加養(yǎng)老保險支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。初預(yù)算為5.10萬元，支出決算為6.40萬元，完成年初預(yù)算的125.5 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，工資社保支出增加，財政年中追加失業(yè)保險支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。初預(yù)算為2.04萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的48.0 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，工資社保支出增加，財政年中追加工傷保險支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）  財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。初預(yù)算為4.89萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的103.3 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，工資社保支出增加，財政年中追加生育保險支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為122.34萬元，支出決算為190.80萬元，完成年初預(yù)算的 155.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，財政年中追加住房公積金支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為30.59萬元，支出決算為45.90萬元，完成年初預(yù)算的150.0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招考教師職工數(shù)的增加，財政年中追加提租補貼支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3850.85萬元，其中：人員經(jīng)費3527.79萬元，主要包括:基本工資599.41萬元、津貼補貼803.56萬元、獎金1,274.95萬元、績效工資261.00萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費261.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費102.25萬元、其他社會保障繳費12.44萬元、住房公積金190.80萬元、退休費19.80萬元、助學(xué)金1.60萬元、獎勵金0.65萬元、；公用經(jīng)費323.06萬元，主要包括：辦公費49.64萬元、印刷費3.00萬元、水費11.40萬元、電費17.27萬元、郵電費12.30萬元、物業(yè)管理費9.85萬元、差旅費0.98萬元、維修（護）費72.75萬元、租賃費0.69萬元、培訓(xùn)費26.53萬元、專用材料費4.75萬元、勞務(wù)費11.08萬元、工會經(jīng)費12.23萬元、福利費0.38萬元、其他交通費用2.99萬元、其他商品服務(wù)支出80.50萬元、辦公設(shè)備購置6.72萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3,187.59萬元，本年支出3,187.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,187.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了阜陽實驗中學(xué)擴建項目。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

阜陽實驗中學(xué)為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，阜陽實驗中學(xué)政府采購支出總額74.80萬元，其中：政府采購貨物支出74.80萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，阜陽實驗中學(xué)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
    （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金74.8萬元，占項目預(yù)算總額的74.8%。從評價總體情況來看，阜陽實驗中學(xué)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

本部門共組織對“教室班班通”等3個項目開展了部門績效評價，涉及資金100萬元。項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施。具體預(yù)算執(zhí)行分析：2個項目按年初預(yù)算安排完成執(zhí)行率90%以上（按合同要求扣5%質(zhì)保金）,1個項目進行了預(yù)算調(diào)整。從評價情況看，阜陽實驗中學(xué)2019年整體支出良好，得到學(xué)生家長、任課教師的好評基本實現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，2019年度單位整體支出績效評價效果優(yōu)秀。通過預(yù)算項目的實施，教學(xué)設(shè)施設(shè)備更加完善，促進教育教學(xué)活動高效率高質(zhì)量開展，使得我校的教育教學(xué)更上一層樓。下一步改進措施：一要加強項目預(yù)算績效管理?？茖W(xué)合理編制項目預(yù)算績效，加強與相關(guān)部門的溝通，論證項目實施的可行性，提前謀劃，加強項目執(zhí)行管理，并加強績效運行跟蹤分析，避免不能如期實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。